الصفحة الرئيسية >> المنتجات >>

شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول - الشريحة ( أ ) - تراكمية العائد

 
 
اعتبارًا من 18/5/2021 AED 4.123
التغيير اليومي 1.03%
اعتبارًا من As of 18/05/2021

S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index

رمز المؤشر القيمة معدل التغير منذ بداية العام
SPUAECAN 1613.08 16.76 / 1.05% 21.6%

مكونات المؤشر

أوزان القطاعات في المؤشر

الخدمات المالية 55.16%
خدمات الاتصالات 17.59%
العقارات 17.46%
السلع والخدمات غير الضرورية 5.66%
الشركات الصناعية 2.90%
الطاقة 1.23%

اعتبارً من 16/05/2021 اكبر 5 شركات

بنك ابوظبي الأول 32.35%
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 17.59%
بنك ابوظبي التجاري 8.17%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 7.21%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 6.36%

أداء المؤشر

المزايا الرئيسية

مقدمة

تلتزم مكونات المؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index بالشروط المؤهلة في مؤشر S&P UAE BMI Index. المؤشر القياسي  يقيس أداء  المؤشر الأساسي ، باستثناء المكونات ذات السيولة المنخفضة مع مراعاة توزيع الاوزان .

المؤشر القياسي

S&P United Arab Emirates BMI

وصف المؤشر

صافي العائد الإجمالي

آلية وزن المؤشر

تعدي السهم   . لتقلیل احتمالیة 20/35 يتم ترجیح أوزان المؤشر من خلال القیمة السوقیة الحرة للأسهم، وفقا لنظام تحديد الترجیح بواقع   

للحد الأقصى من الترجیح  يتم إعادة تحديد الهامش خلال إعادة التوازن الربع سنوية:

 إذا تجاوز وزن اكبر سهم نسبة 35٪ ، فسيتم تحديده بنسبة 33٪

 إذا كان وزن أي سهم آخر أكبر من 20٪ ، فسيتم تحديده بنسبة %19

تقييم المؤشر

ان تكون الاسهم مدرجة محليا فى سوق ابوظبى للاوراق المالية او سوق دبى المالى او سوق دبى المالى العالمى

ان لا يكون هنالك اكثر من عشرة ايام لم يتم فيها التداول على مدار ربع السنة الفائت

ان يكون متوسط حجم التداول اليومى لمدة ثلاثة اشهر بما لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠ دولار امريكى قبل التاريخ المرجعى لاعادة التوازن في خلال أحد الفصلين السابقين

دورية إعادة التوازن

ربع سنوى

العملة

الدرهم الإماراتي

تاريخ التأسيس

1/12/2008

اهداف الصندوق

صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ – تراكمية العائد هو صندوق مؤشرات متداولة يسعى الى توفير عوائد استثمارية، قبل خصم أتعاب الادارة والمصروفات الاخرى، ويقوم الصندوق بمحاكاة أداء مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index ويسمح الصندوق للمستثمرين بسهولة الاستثمار في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة من خلال منتج واحد. كما يقوم الصندوق بإعادة استثمار التوزيعات التي يتلقاها.

معلومات اساسية
رمز الصندوق CHAE
رمز بلومبرج CHAE
المؤشر المرجعي SPUAECAN
تاريخ القيد يتبع
نسبة المصروفات الإجمالية 1%
عملة الصندوق الدرهم الإماراتي
وحدة التكوين 500,000
محل القيد سوق دبي المالي
مقر الصندوق الامارات العربية المتحدة
الهيكل التنظيمي أداة الاستثمار الجماعي في إدارة الأصول الإيرلندية
أسلوب التتبع تتبع عيني
مدير الصندوق شيميرا كابيتال ليمتد
الصندوق الأساسي شيميرا يوسيتس ايكاف
خصائص الصندوق
عدد مكونات الصندوق 23
رأس المال السوقي AED 701.9 bn
المتوسط المرجح للقيمة السوقية AED 102.2 Bn
مضاعف الربحية P/E 17.3
مضاعف القيمة الدفترية P/B 2.5
المتوسط المرجح للعائد على حقوق الملكية 13.4%
عائدات التوزيع 5.1%
معدل نمو الربحية خلال 3 سنوات "EPS Growth" -22.1%
أصول الصندوق المدارة
الأصول المدارة AED 2,061,646
الوحدات المعروضة 500,000

تحليل الأداء اعتبارً من 18/5/2021

الفترة شهر واحد ثلاثة أشهر منذ بداية العام عام واحد ثلاث سنوات خمس سنوات سبع سنوات ** منذ التأسيس
المؤشر 6.41 12.81 21.6 58.28 61.31 61.31 61.31 49.92
الصندوق 6.13 NA NA NA NA NA NA NA
** يتم حساب أداء المؤشر التاريخي من تاريخ التأسيس الصندوق في 23/ 2 / 2021

أداء الصندوق

اعتبارً من 10/05/2021

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
بنك ابوظبي الأول 30.33%
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 17.9%
بنك ابوظبي التجاري 8.28%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 7.57%
إعمار العقارية ش.م.ع 6.7%

×

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
بنك ابوظبي الأول 30.33%
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 17.9%
بنك ابوظبي التجاري 8.28%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 7.57%
إعمار العقارية ش.م.ع 6.7%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 6.55%
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. 5.82%
بنك دبي الإسلامي 3.89%
مصرف ابوظبي الإسلامي 2.15%
إعمار مولز ش.م.ع 1.82%
دبي للإستثمار ش. م .ع 1.57%
العربية للطيران 1.38%
دانة غاز ش.م.ع 1.26%
إعمار للتطوير ش.م.ع. 1.18%
داماك العقارية دبي ش.م.ع 1.01%
سوق دبي المالي ش.م.ع. 0.78%
شركة أمانات القابضة 0.51%
شركة الاتحاد العقارية ش م ع 0.28%
رأس الخيمة العقارية 0.26%
شعاع كابيتال ش.م.ع. 0.2%
السيولة النقدية 0.2%
شركة ديار للتطوير 0.19%
اشراق العقارية ش.م.ع 0.17%

أوزان القطاعات في الصندوق

الخدمات المالية 53.72%
العقارات 18.14%
خدمات الاتصالات 17.90%
السلع والخدمات غير الضرورية 5.82%
الشركات الصناعية 2.95%
الطاقة 1.26%
السيولة النقدية 0.20%
نشرة حقائق الصندوق
Factsheet - April 2021
Factsheet - March 2021
وثائق الصندوق
نشرة الصندوق
الملاحق
وثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر
جدول عطلات الصندوق
جدول عطلات الصندوق
القوائم المالية
القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق
المشاركون المعتمدون
   
الدولية للأوراق المالية
Email: cs@intlsecurities.ae
Phone: +971 24 942 777
Address: منطقة البطين، أبوظبي أبراج البطين، C2، الطابق 13 ص.ب. 107077، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
 
   
ارقام سكيوريتيز ذ م م
Email: derivatives@arqaamcapital.com
Phone: +971)4 507 1790
Address: 604 ، برج سما طريق الشيخ زايد ، ص.ب 120111 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة
 
   
المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م
Email: UAEBrokerageETFPCF@efg-hermes.com
Phone: +971 43069449 / 600500004
Address: ون سنترال ، المكاتب رقم ٣ ، مكتب رقم ١٠٦ ، مركز دبي التجاري العالمي، صندوق البريد ١١٢٧٣٦ ، دبي ، دولة الامارات العربية المتحدة
 
   
شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية
Email: callcenter@bhmuae.ae
Phone: 800567000
Address: الطابق 49, برج الرؤية, الخليج التجاري, ص.ب 26730, دبي, الامارات العربية المتحدة
 
موفري السيولة
بيانات إبراء الذمة

الاستثمار في المنتجات الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين، وينبغي على المستثمرين الاطلاع بعناية على المخاطر المحتملة للاستثمار في هذا الصندوق، والواردة بوثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر ونشرة الصندوق.

تم إعداد جميع البيانات الواردة في هذا الموقع الالكتروني بغرض الاطلاع فقط، وهي بالتالي لا تمثل توصية ببيع أو شراء أية أوراق مالية، أو عرضًا لشراء أو بيع أية أوراق مالية. أي معلومات إضافية مذكورة في الموقع الإلكتروني تم تقديمها في إطار السرية، ويحظر النسخ أو إعادة التوزيع أو إعادة الإنتاج، سواء كليا أو جزئيا، دون الحصول على موافقة شركة شيميرا كابيتال ليمتد و شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة. ويعد عملاً محظورًا أي استخدام غير مرخص للمعلومات الواردة بهذا الموقع الالكتروني. ، وغير مسموح بتوزيع هذا المنتج (المنتجات) دون إذن مسبق من أطراف ذات الصلة التي تمثل المنتج (المنتجات)

وبينما قامت شركة شيميرا كابيتال ليمتد وشركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة ببذل العناية الواجبة لضمان دقة المعلومات والخدمات والمواد الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني، إلا أن ذلك لا يعد تقديمًا لأي إقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا، من أي مسئولية فيما يخص دقة أو اكتمال هذه البيانات. وتعفي شركة شيميرا كابيتال ليمتد وشركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة من أي مسئولية عن أي أخطاء أو حذف من هذا الموقع الإلكتروني أو أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام هذه المعلومات والخدمات والمواد. ويمكن الحصول على جميع هذه المعلومات والخدمات والمواد "كما هي" و "حسبما كانت متاحة" دون الحصول على أي ضمان من أي نوع

مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index ومؤشر S&P UAE BMI Liquid

Capped Index 20/35 هي ملكية حصرية لشركة S&P Opco وهي شركة تابعة لشركة S&P Dow Jones Indices LLC

("SPDJI") و/أو غيرها من الشركات التابعة، وقد تعاقد حامل الترخيص مع شركة SPDJI لاحتساب وتتبع أداء المؤشر.

جميع الحقوق محفوظة. يحظر تماماً إعادة الانتاج أو النسخ، سواء كلياً أو جزئياً بدون إذن كتابي مسبق من شركة SPDJ.

S&P® هي علامة مسجلة مملوكة لشركة Standard & Poor's Financial Services LLC فيما تعد Dow Jones® علامة مسجلة مملوكة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC لا تقدم ال SPD أو أي شركاتها التابعة أو الشقيقة أو أي من الأطراف الاخرى المانحة للترخيص أية ضمانات، صريحة أو ضمنية، حول قدرة أي مؤشر على المحاكاة الدقيقة لفئات الاصول أو القطاعات السوقية التي يفترض أن يمثلها، كما لا تتحمل أية مسئولية تجاه أية أخطاء محتملة أو حذف للبيانات أو أية اعطال أخرى قد تصيب المؤشر والبيانات الواردة هنا. ولمزيد من المعلومات عن أو مؤشرات شركاتها التابعة والشقيقة أو عن خدمات الاحتساب، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.spdji.com