الصفحة الرئيسية >> المنتجات >>

شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول - تراكمية العائد (CHAE)

 
 
اعتبارًا من 18/4/2024 AED 4.795
التغيير اليومي 0.48%
اعتبارًا من As of 02/04/2024

S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index

رمز المؤشر القيمة معدل التغير منذ بداية العام
SPUAECAN 1956.25 9.44 / 0.49% 1.29%

مكونات المؤشر

أوزان القطاعات في المؤشر

الخدمات المالية 38.08%
العقارات 19.32%
خدمات الاتصالات 14.64%
الشركات الصناعية 8.79%
الطاقة 5.55%
المرافق العامة 5.14%
المواد الأولية 2.52%
السلع والخدمات غير الضرورية 2.41%
الشركات الصناعية 2.27%
الخدمات الصحية 0.61%
تكنولوجيا المعلومات 0.34%
السلع الاستهلاكية الأساسية 0.34%

اعتبارً من 16/04/2024 اكبر 5 شركات

مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 14.64%
بنك ابوظبي الأول 13.78%
إعمار العقارية ش.م.ع 12.25%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 10.01%
بنك ابوظبي التجاري 5.86%

أداء المؤشر

المزايا الرئيسية

مقدمة

تلتزم مكونات المؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index بالشروط المؤهلة في مؤشر S&P UAE BMI Index. المؤشر القياسي  يقيس أداء  المؤشر الأساسي، باستثناء المكونات ذات السيولة المنخفضة مع مراعاة توزيع الاوزان.

المؤشر القياسي

S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index

وصف المؤشر

صافي العائد الإجمالي

آلية وزن المؤشر

يتم ترجیح المؤشر من خلال القیمة السوقیة للأسھم الحرة، وفقا لخطة تحديد الترجیح بواقع 35/20 یستخدم مخطط الترجیح أیضاً مخزونات بواقع 2٪ و 1٪ علی التوالي، لتقلیل احتمالیة تعدي السھم للحد الأقصى من الترجیح. ويتم إجراء ما يلي عند كل حالة من حالات إعادة التوازن:

  •  إذا تجاوز ترجیح السھم الأكبر 33٪ فسیوضع له حد أقصى بنسبة 33٪
  •  إذا كان ترجیح أي سھم آخر أكبر من 19٪ فسیوضع له حد أقصى بنسبة 19٪

تقييم المؤشر

  • ان تكون الاسهم مدرجة محليا فى سوق ابوظبى للاوراق المالية او سوق دبى المالى او سوق دبى المالى العالمى.
  • ان لا يكون هنالك اكثر من عشرة ايام لم يتم فيها التداول على مدار ربع السنة الفائت.
  • ان يكون متوسط حجم التداول اليومى لمدة ثلاثة اشهر بما لا يقل عن 500,000 دولار امريكى قبل التاريخ المرجعى لاعادة التوازن في خلال أحد الفصلين السابقين.

دورية إعادة التوازن

ربع سنوى

العملة

الدرهم الإماراتي

تاريخ التأسيس

02 يناير 2007

اهداف الصندوق

صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ – تراكمية العائد هو صندوق مؤشرات متداولة يسعى الى توفير عوائد استثمارية، قبل خصم أتعاب الادارة والمصروفات الاخرى، ويقوم الصندوق بمحاكاة أداء مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index ويسمح الصندوق للمستثمرين بسهولة الاستثمار في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة من خلال منتج واحد. كما يقوم الصندوق بإعادة استثمار التوزيعات التي يتلقاها.

معلومات اساسية
رمز الصندوق CHAE
رمز بلومبرج CHAE
المؤشر المرجعي SPUAECAN
تاريخ القيد 24 فبراير 2021
نسبة المصروفات الإجمالية 1%
عملة الصندوق الدرهم الإماراتي
وحدة التكوين 500,000
محل القيد سوق دبي المالي
مقر الصندوق أيرلندا
الهيكل التنظيمي أداة الاستثمار الجماعي في إدارة الأصول الإيرلندية
أسلوب التتبع تتبع عيني
مدير الصندوق لونيت كابيتال ليمتد
الصندوق الأساسي شيميرا يوسيتس ايكاف
خصائص الصندوق
Number of Holding 30
Total Market Capitalization AED 1,518.24 bn
Weighted Average Market Cap AED 93.84 bn
Weighted Average P/E 15.41
Weighted Average P/B 3.26
Weighted Average Return on Equity 23.42%
Dividend Yield N/A
Historic 3 Year EPS Growth 158.79%
أصول الصندوق المدارة
الأصول المدارة AED 2,397,338
الوحدات المعروضة 500,000

تحليل الأداء اعتبارً من 17 February 2021

الفترة شهر واحد ثلاثة أشهر منذ بداية العام عام واحد ثلاث سنوات خمس سنوات سبع سنوات ** منذ التأسيس
المؤشر 2.76 0.9 1.29 10.28 30.21 41.89 50.71 36.71
الصندوق 0.31 (0.75) (0.37) 7.63 24.67 NA NA 30.65
* 17 February 2021 يتم حساب أداء المؤشر التاريخي من تاريخ التأسيس الصندوق في

أداء الصندوق

اعتبارً من 16/04/2024

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 14.59%
بنك ابوظبي الأول 13.73%
إعمار العقارية ش.م.ع 12.2%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 9.98%
بنك ابوظبي التجاري 5.84%

×

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 14.59%
بنك ابوظبي الأول 13.73%
إعمار العقارية ش.م.ع 12.2%
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 9.98%
بنك ابوظبي التجاري 5.84%
هيئة كهرباء و مياه دبي 5.12%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 4.95%
مصرف ابوظبي الإسلامي 4.01%
بنك دبي الإسلامي 3.91%
أدنوك للغاز بي أل سي 2.8%
شركة بترول أبوظبي الوطنيةللتوزيع ش.م.ع. 2.38%
مجموعة ملتيبﻼي 2.29%
شركة أمريكانا للمطاعم العالمبة بي ال سي 2.25%
شركة بروج بي ال سي 1.72%
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع 1.63%
شركة سالك ش.م.ع 1.61%
إعمار للتطوير ش.م.ع. 1.58%
شركة كيو القابضة 1.5%
شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.31%
موانئ ابوظبي 1.13%
شركة أدنوك للامداد والخدمات بي أل سي 1.02%
شركة فيرتيغلوب ش.ع.م 0.78%
شركة الخليج للملاحة القابضة 0.63%
برجيل القابضة بي ال سي 0.6%
السيولة النقدية 0.52%
مصرف عجمان ش.م.ع. 0.49%
غذاء القابضة 0.34%
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي 0.34%
رأس الخيمة العقارية 0.3%
شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 0.25%
شركة الاتحاد العقارية ش م ع 0.21%

أوزان القطاعات في الصندوق

الخدمات المالية 38.35%
العقارات 19.43%
خدمات الاتصالات 14.74%
الشركات الصناعية 8.81%
المرافق العامة 5.18%
السلع والخدمات غير الضرورية 4.68%
الطاقة 4.48%
المواد الأولية 2.52%
الخدمات الصحية 0.61%
السيولة النقدية 0.53%
السلع الاستهلاكية الأساسية 0.34%
تكنولوجيا المعلومات 0.34%
نشرة حقائق الصندوق
Factsheet - March 2024
Factsheet - February 2024
Factsheet - January 2024
Factsheet - December 2023
Factsheet - November 2023
Factsheet - October 2023
Factsheet - September 2023
Factsheet - August 2023
Factsheet - July 2023
Factsheet - June 2023
Factsheet - May 2023
Factsheet - April 2023
Factsheet - March 2023
Factsheet - February 2023
Factsheet - January 2023
Factsheet - December 2022
Factsheet - November 2022
Factsheet - October 2022
Factsheet - September 2022
Factsheet - August 2022
Factsheet - July 2022
Factsheet - June 2022
Factsheet - May 2022
Factsheet - April 2022
Factsheet - March 2022
Factsheet - February 2022
Factsheet - January 2022
Factsheet - December 2021
Factsheet - November 2021
Factsheet - October 2021
Factsheet - September 2021
Factsheet - August 2021
Factsheet - July 2021
Factsheet - June 2021
Factsheet - May 2021
Factsheet - April 2021
Factsheet - March 2021
وثائق الصندوق
نشرة الصندوق
الملاحق
وثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر
جدول عطلات الصندوق
جدول عطلات الصندوق
القوائم المالية
القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق
المفوضون المعتمدون
   
ارقام سكيوريتيز ذ م م
Email: derivatives@arqaamcapital.com
Phone: +971)4 507 1790
Address: 604 ، برج سما طريق الشيخ زايد ، ص.ب 120111 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة
 
   
المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م
Email: UAEBrokerageETFPCF@efg-hermes.com
Phone: +971 43069449 / 600500004
Address: ون سنترال ، المكاتب رقم ٣ ، مكتب رقم ١٠٦ ، مركز دبي التجاري العالمي، صندوق البريد ١١٢٧٣٦ ، دبي ، دولة الامارات العربية المتحدة
 
   
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية شركة مساهمة خاصة
Email: callcenter@bhmuae.ae
Phone: 800567000
Address: الطابق 49, برج الرؤية, الخليج التجاري, ص.ب 26730, دبي, الامارات العربية المتحدة
 
موفري السيولة
   
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية شركة مساهمة خاصة
Email: callcenter@bhmuae.ae
Phone: 800567000
Address: الطابق 49, برج الرؤية, الخليج التجاري, ص.ب 26730, دبي, الامارات العربية المتحدة
 
إخلاء المسؤلية

الاستثمار في المنتجات الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين، وينبغي على المستثمرين الاطلاع بعناية على المخاطر المحتملة للاستثمار في هذا الصندوق، والواردة بوثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر ونشرة الصندوق.

تم إعداد جميع البيانات الواردة في هذا الموقع الالكتروني بغرض الاطلاع فقط، وهي بالتالي لا تمثل توصية ببيع أو شراء أية أوراق مالية، أو عرضًا لشراء أو بيع أية أوراق مالية. أي معلومات إضافية مذكورة في الموقع الإلكتروني تم تقديمها في إطار السرية، ويحظر النسخ أو إعادة التوزيع أو إعادة الإنتاج، سواء كليا أو جزئيا، دون الحصول على موافقة شركة لونيت كابيتال ليمتد و شركة لونيت كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة. ويعد عملاً محظورًا أي استخدام غير مرخص للمعلومات الواردة بهذا الموقع الالكتروني، وغير مسموح بتوزيع هذا المنتج (المنتجات) دون إذن مسبق من أطراف ذات الصلة التي تمثل المنتج (المنتجات).

وبينما قامت شركة لونيت كابيتال ليمتد وشركة لونيت كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة ببذل العناية الواجبة لضمان دقة المعلومات والخدمات والمواد الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني، إلا أن ذلك لا يعد تقديمًا لأي إقرار أو تعهد أو شرط، صريحاً أو ضمنياً، من أي مسؤولية فيما يخص دقة أو اكتمال هذه البيانات. وتعفى شركة لونيت كابيتال ليمتد وشركة لونيت كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة من أي مسؤولية عن أي أخطاء أو حذف من هذا الموقع الإلكتروني أو أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام هذه المعلومات والخدمات والمواد. ويمكن الحصول على جميع هذه المعلومات والخدمات والمواد "كما هي" و "حسبما كانت متاحة" دون الحصول على أي ضمان من أي نوع.

قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من المشار إليه. عوائد المؤشر غير مدارة ولا تعكس خصم أي رسوم أو نفقات. تعكس عوائد المؤشر جميع بنود الدخل والربح والخسارة وإعادة استثمار الأرباح والإيرادات الأخرى. الأداء السابق ليس دليلا على الأداء المستقبلي ولا ينبغي أن يكون العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند اختيار المنتج. يتم توفير المعلومات لأغراض توضيحية فقط.

ا يمثل أداء المؤشر تمثيلا دقيقا لأي استثمار معين حيث لا يمكنك الاستثمار مباشرة في مؤشر.

S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index, S&P UAE BMI Liquid Capped 20/35 Index, S&P Kuwait Shariah Liquid 35/20 Capped Index, S&P Saudi Arabia Shariah Liquid 35/20 Capped Index, S&P 500 US Shariah Top 30 35/20 Capped Index, S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index, S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index, S&P China Hong Kong-Listed Shariah Liquid 35/20 Capped Index & S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index المؤشرات المذكورة أعلاه هي ملكية حصرية لشركة S&P Opco, LLC وهي شركة تابعة لشركة S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”) و/أو الشركات التابعة لها. تعاقد المرخص له مع SPDJI لحساب المؤشر وصيانته. كل الحقوق محفوظة. يحظر إعادة التوزيع والاستنساخ و / أو النسخ كليا أو جزئيا دون إذن كتابي من SPDJI .S&P® هي علامة مسجلة مملوكة لشركة Standard & Poor's Financial Services LLC فيما تعد Dow Jones® علامة مسجلة مملوكة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC. لا تقدم SPDJI أو أي شركاتها التابعة أو الشقيقة أو أي من الأطراف الاخرى المانحة للترخيص أية ضمانات، صريحة أو ضمنية، حول قدرة أي مؤشر على المحاكاة الدقيقة لفئات الاصول أو القطاعات السوقية التي يفترض أن يمثلها، كما لا تتحمل أية مسؤولية تجاه أي أخطاء محتملة أو حذف للبيانات أو أي اعطال أخرى قد تصيب المؤشر والبيانات الواردة هنا. ولمزيد من المعلومات عن SPDJI أو مؤشرات شركاتها التابعة و الشقيقة أو عن خدمات الحساب، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.spdji.com.

تم تطوير صندوق Chimera FTSE ADX 15 اليمتداول (“ETF”) حصراً لشركة لونيت كابيتال ذ.م.م. لا يرتبط صندوق Chimera FTSE ADX 15 ETF بأي شكل من الأشكال أو يرعاه أو يصادق عليه أو يباعه أو يروج له من قبل مجموعة بورصة لندن بي ال سي و المجموعات التابعة لها، بما في ذلك FTSE International Limited (يشار إليها مجتمعة بإسم "LSE Group")، أو سوق أبوظبي للأوراق المالية (“ADX”) (و معاً، "الأطراف المرخصة"). FTSE Russell هو اسم تجاري لبعض شركات LSE Group.

تؤول جميع الحقوق في مؤشر FTSE ADX 15 ("المؤشر") إلى أطراف المرخص. "FTSE®" و "FTSE Russell®" هي علامة (علامات) تجارية لشركة LSE Group ذات الصلة وتستخدمها أي شركة أخرى في LSE Group بموجب الترخيص. "ADX" هي علامة تجارية لسوق أبوظبي للأوراق المالية و تستخدمها LSE Group بموجب ترخيص.

يتم حساب المؤشر من قبل أو نيابة عن FTSE International Limited أو الشركة التابعة لها أو أطراف الترخيص أي مسؤولية من أي نوع تجاه أي شخص تنشأ عن (أ) استخدام الاعتماد على المؤشرأو أي خطأ فيه أو (ب) الاستثمار في أو تشغيل صندوق Chimera FTSE ADX 15 ETF. لا تقدم أطراف الترخيص أي مطالبة أو تنبؤ أو ضمان أو تمثيل سواء فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها من صندوق Chimera FTSE ADX 15 ETF أو مدى ملاءمة المؤشر للغرض الذي يتم وضعه من أجله من قبل لونيت كابيتال ذ.م.م.