الصفحة الرئيسية >> المنتجات >>

شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) ذات العائد الموزع

 
 
اعتبارًا من 18/5/2021 AED 5.264
التغيير اليومي 0.75%
اعتبارًا من As of 18/05/2021

S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index

رمز المؤشر القيمة معدل التغير منذ بداية العام
SPSHDAAP 2093.72 15.62 / 0.75% 16.96%

مكونات المؤشر

أوزان القطاعات في المؤشر

خدمات الاتصالات 33.54%
العقارات 30.06%
الخدمات المالية 22.15%
السلع والخدمات غير الضرورية 8.22%
الشركات الصناعية 3.30%
الطاقة 2.73%

اعتبارً من 16/05/2021 اكبر 5 شركات

مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 33.54%
بنك دبي الإسلامي 15.04%
إعمار العقارية ش.م.ع 13.31%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 13.19%
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. 8.22%

أداء المؤشر

المزايا الرئيسية

مقدمة

تلتزم الشركات المكونة لمؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid35/20 Capped Index بالشروط المؤهلة من مؤشر S&P UAE Domestic Shariah مع إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و يقيس المؤشر أداء المؤشر الأساسي، باستثناء تلك المكونات ذات السيولة المنخفضة مع مراعاة توزيع الاوزان. .

المؤشر القياسي

S&P UAE Domestic Shariah

وصف المؤشر

العائد السعرى

آلية وزن المؤشر

يتم ترجیح المؤشر من خلال القیمة السوقیة للأسھم الحرة، وفقا لخطة تحديد الترجیح بواقع 35/20 یستخدم مخطط الترجیح أیضاً مخزونات بواقع 2٪ و 1٪ علی التوالي، لتقلیل احتمالیة تعدي السھم للحد الأقصى من الترجیح. ويتم إجراء ما يلي عند كل حالة من حالات إعادة التوازن:

 إذا تجاوز ترجیح السھم الأكبر 35٪ فسیوضع له حد أقصى بنسبة 33٪

 إذا كان ترجیح أي سھم آخر أكبر من 20٪ فسیوضع له حد أقصى بنسبة 19٪

تقييم المؤشر

ان تكون الاسهم مدرجة محليا فى سوق ابوظبى للاوراق المالية او سوق دبى المالى او سوق دبى المالى العالمى
ان لا يكون هنالك اكثر من عشرة ايام لم يتم فيها التداول على مدار ربع السنة الفائت
ان يكون متوسط حجم التداول اليومى لمدة ثلاثة اشهر بما لا يقل عن 200,000 دولار امريكى قبل التاريخ المرجعى لاعادة التوازن

دورية إعادة التوازن

ربع سنوى

العملة

الدرهم الإماراتي

تاريخ التأسيس

1/12/2008

اهداف الصندوق

صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ب - ذات العائد الموزع هو صندوق مؤشرات متداولة يسعى الى توفير عوائد استثمارية، قبل خصم أتعاب الادارة والمصروفات الاخرى، ويقوم الصندوق بمحاكاة اداء مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index. ويسمح الصندوق للمستثمرين بسهولة الاستثمار فى اسواق دولة الامارات العربية المتحدة من خلال منتج واحد. كما يقوم الصندوق بتوزيع الارباح التي يتلقاها.

معلومات اساسية
رمز الصندوق CHAESHIN
رمز بلومبرج CHAESHIN
المؤشر المرجعي SPSHDAAP
تاريخ القيد يتبع
نسبة المصروفات الإجمالية 1%
عملة الصندوق الدرهم الإماراتي
وحدة التكوين 250,000
محل القيد سوق دبي المالى
مقر الصندوق الامارات العربية المتحدة
الهيكل التنظيمي صندوق اساسى
أسلوب التتبع تتبع عينى
مدير الصندوق شيميرا كابيتال ذ.م.م
الصندوق الأساسي صندوق شيميرا الاساسى
خصائص الصندوق
عدد مكونات الصندوق 13
رأس المال السوقي AED 389.6 bn
المتوسط المرجح للقيمة السوقية AED 82.7 bn
مضاعف الربحية P/E 19.0
مضاعف القيمة الدفترية P/B 3.2
المتوسط المرجح للعائد على حقوق الملكية 16.0%
عائدات التوزيع 4.9%
معدل نمو الربحية خلال 3 سنوات "EPS Growth" -30.9%
أصول الصندوق المدارة
الأصول المدارة AED 3,948,253
الوحدات المعروضة 750,000

تحليل الأداء اعتبارً من 18/5/2021

الفترة شهر واحد ثلاثة أشهر منذ بداية العام عام واحد ثلاث سنوات خمس سنوات سبع سنوات ** منذ التأسيس
المؤشر 1.22 7.54 16.96 13.01 109.37 109.37 109.37 40.03
الصندوق 2.31 10.36 19.91 NA NA NA NA 43.43
** يتم حساب أداء المؤشر التاريخي من تاريخ التأسيس الصندوق في 23/ 2 / 2021

أداء الصندوق

اعتبارً من 10/05/2021

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 33.12%
بنك دبي الإسلامي 15.13%
إعمار العقارية ش.م.ع 13.66%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 13.19%
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. 8.18%

×

الأسهم الرئيسية بالصندوق

الوزن النسبي
مجموعة الامارات للاتصالات ش.م.ع 33.12%
بنك دبي الإسلامي 15.13%
إعمار العقارية ش.م.ع 13.66%
شركة‭ ‬الدار‭ ‬العقارية 13.19%
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. 8.18%
مصرف ابوظبي الإسلامي 5.71%
شركة أرامكس 3.21%
دانة غاز ش.م.ع 2.7%
إعمار مولز ش.م.ع 2.54%
شركة أمانات القابضة 0.84%
شركة ديار للتطوير 0.59%
الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة 0.43%
اشراق العقارية ش.م.ع 0.38%
السيولة النقدية 0.32%

أوزان القطاعات في الصندوق

خدمات الاتصالات 33.12%
العقارات 30.36%
الخدمات المالية 22.11%
السلع والخدمات غير الضرورية 8.18%
الشركات الصناعية 3.21%
الطاقة 2.70%
السيولة النقدية 0.32%
نشرة حقائق الصندوق
Factsheet - April 2021
Factsheet - March 2021
Factsheet - February 2021
Factsheet - January 2021
Factsheet - December 2020
Factsheet - November 2020
Factsheet - October 2020
Factsheet - September 2020
Factsheet - August 2020
وثائق الصندوق
نشرة الصندوق
الملاحق
وثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر
جدول عطلات الصندوق
جدول عطلات الصندوق
القوائم المالية
القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق
المشاركون المعتمدون
   
الدولية للأوراق المالية
Email: cs@intlsecurities.ae
Phone: +971 24 942 777
Address: منطقة البطين، أبوظبي أبراج البطين، C2، الطابق 13 ص.ب. 107077، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
 
   
ارقام سكيوريتيز ذ م م
Email: derivatives@arqaamcapital.com
Phone: +971)4 507 1790
Address: 604 ، برج سما طريق الشيخ زايد ، ص.ب 120111 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة
 
   
المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م
Email: UAEBrokerageETFPCF@efg-hermes.com
Phone: +971 43069449 / 600500004
Address: ون سنترال ، المكاتب رقم ٣ ، مكتب رقم ١٠٦ ، مركز دبي التجاري العالمي، صندوق البريد ١١٢٧٣٦ ، دبي ، دولة الامارات العربية المتحدة
 
   
شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية
Email: callcenter@bhmuae.ae
Phone: 800567000
Address: الطابق 49, برج الرؤية, الخليج التجاري, ص.ب 26730, دبي, الامارات العربية المتحدة
 
موفري السيولة
بيانات إبراء الذمة

الاستثمار في المنتجات الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين، وينبغي على المستثمرين الاطلاع بعناية على المخاطر المحتملة للاستثمار في هذا الصندوق، والواردة بوثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر ونشرة الصندوق.

تم إعداد جميع البيانات الواردة في هذا الموقع الالكتروني بغرض الاطلاع فقط، وهي بالتالي لا تمثل توصية ببيع أو شراء أية أوراق مالية، أو عرضًا لشراء أو بيع أية أوراق مالية. أي معلومات إضافية مذكورة في الموقع الإلكتروني تم تقديمها في إطار السرية، ويحظر النسخ أو إعادة التوزيع أو إعادة الإنتاج، سواء كليا أو جزئيا، دون الحصول على موافقة شركة شيميرا كابيتال ليمتد و شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة. ويعد عملاً محظورًا أي استخدام غير مرخص للمعلومات الواردة بهذا الموقع الالكتروني. ، وغير مسموح بتوزيع هذا المنتج (المنتجات) دون إذن مسبق من أطراف ذات الصلة التي تمثل المنتج (المنتجات)

وبينما قامت شركة شيميرا كابيتال ليمتد وشركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة ببذل العناية الواجبة لضمان دقة المعلومات والخدمات والمواد الوارد ذكرها في هذا الموقع الإلكتروني، إلا أن ذلك لا يعد تقديمًا لأي إقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا، من أي مسئولية فيما يخص دقة أو اكتمال هذه البيانات. وتعفي شركة شيميرا كابيتال ليمتد وشركة شيميرا كابيتال ذ.م.م و/ أو شركاتها التابعة من أي مسئولية عن أي أخطاء أو حذف من هذا الموقع الإلكتروني أو أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام هذه المعلومات والخدمات والمواد. ويمكن الحصول على جميع هذه المعلومات والخدمات والمواد "كما هي" و "حسبما كانت متاحة" دون الحصول على أي ضمان من أي نوع

مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index ومؤشر S&P UAE BMI Liquid

Capped Index 20/35 هي ملكية حصرية لشركة S&P Opco وهي شركة تابعة لشركة S&P Dow Jones Indices LLC

("SPDJI") و/أو غيرها من الشركات التابعة، وقد تعاقد حامل الترخيص مع شركة SPDJI لاحتساب وتتبع أداء المؤشر.

جميع الحقوق محفوظة. يحظر تماماً إعادة الانتاج أو النسخ، سواء كلياً أو جزئياً بدون إذن كتابي مسبق من شركة SPDJ.

S&P® هي علامة مسجلة مملوكة لشركة Standard & Poor's Financial Services LLC فيما تعد Dow Jones® علامة مسجلة مملوكة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC لا تقدم ال SPD أو أي شركاتها التابعة أو الشقيقة أو أي من الأطراف الاخرى المانحة للترخيص أية ضمانات، صريحة أو ضمنية، حول قدرة أي مؤشر على المحاكاة الدقيقة لفئات الاصول أو القطاعات السوقية التي يفترض أن يمثلها، كما لا تتحمل أية مسئولية تجاه أية أخطاء محتملة أو حذف للبيانات أو أية اعطال أخرى قد تصيب المؤشر والبيانات الواردة هنا. ولمزيد من المعلومات عن أو مؤشرات شركاتها التابعة والشقيقة أو عن خدمات الاحتساب، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.spdji.com